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基金淨值單日大漲9.19%,比諾安成長「更鋒利的矛」出現了……

2021-06-18 10:41:52財經

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昨日,半導體板塊強勢大漲,以重倉半導體出名的諾安成長也登上微博熱搜,引起大眾關注。不過,從6月17日的基金淨值來看,比諾安成長「更鋒利的矛」出現了,諾安成長單日基金淨值漲幅為8.31%,而銀河創新成長淨值漲幅為8.39%,長城久嘉創新成長淨值漲幅更是超過9%。

長城久嘉創新成長單日淨值漲幅超9%

6月17日,半導體板塊爆發,重倉半導體者得天下。東財Choice資料顯示,30多隻基金6月17日的淨值漲幅超過5%。其中,百億基金經理蔡嵩松管理的諾安成長、諾安和鑫、諾安創新驅動等3只基金淨值漲幅均超過8%,其中諾安成長基金淨值上漲最高,漲幅為8.31%。

憑藉重倉半導體大火後,蔡嵩松此前在接受採訪時曾表示,銳度不改,爭當科技投資最鋒利的矛。但從昨天的基金淨值來看,「鋒利的矛」露面了,鄭巍山管理的銀河創新成長基金淨值上漲了8.39%,龍宇飛、尤國樑管理的長城久嘉創新成長基金淨值上漲了9.19%。值得注意的是,銀河創新成長在2020年年初科技行情中的表現也頗為火熱,2019年年底,該基金規模不足20億元,到了2020年6月底,其規模已經突破120億元。

從基金一季度末前十大重倉股來看,銀河創新成長、長城久嘉創新成長也幾乎都是清一色的半導體標的。長城久嘉創新成長前十大重倉股中,昨日有4只股票漲停,2只個股漲幅超過10%。

一季度末長城久嘉創新成長前十大重倉股

長城久嘉創新成長的討論區也沸騰了。有網友調侃道:「當人們還在討論諾安銀河誰才是半導體大哥時,我長城。」也有網友表示:「一山還有一山高,諾安發來賀電。」

有意思的是,長城久嘉創新成長基金經理龍宇飛、尤國樑前不久剛一起卸任長城雙動力基金的管理,這對搭檔同樣也堪稱」鋒利的矛」,不過是軍工板塊的。資料顯示,一季度末,長城雙動力重倉持有航發動力、航天電器、中航重機、撫順特鋼等多隻軍工股。不過,這對搭檔在這隻基金上卻是鎩羽而歸,任職回報均為負。

一季度末長城雙動力前十大重倉股

半導體基金還能持有嗎?

近期,半導體板塊漲幅頗多,投資者要落袋為安嗎?昨天,尤國樑也在支付寶發文回答了投資者這一問題。尤國樑表示,半導體板塊波動特別大,所謂的有所擇時指的是更應該在它大跌之後開始定投,並且在跌幅大的時候把倉位提高,增大定投的量,這是對於波動特別大的偏行業基金的投資關鍵。假設投資者的持有期限已經超過兩年甚至更高,可以根據目標收益率進行止盈,但如果是近期開始關注這類產品,過分短期的止盈操作會有比較大的交易成本在裡面。

對於半導體板塊的投資機會,尤國樑也發表了自己的觀點。「大家最近半年一直聽到汽車缺晶片、產能缺晶片、家電缺晶片,缺晶片的背後就是由於供需不平衡,由於行業景氣度持續提高,主要是由於去年二、三季度疫情衝擊時供給和需求雙雙下跌,去年四季度疫苗出來之後,需求開始恢復,但供給產能很難快速釋放,因為半導體產線建設需要一個週期。在這個過程中出現了需求大幅增長但供給始終沒有增長的階段,價格上漲就成為必然,相關半導體公司的業績因而也會有跟隨性上漲。」

諾德基金經理潘永昌的看法也較為相似,在他看來,相關科技產業創新與景氣共振,中長期成長動能強勁。比如半導體領域,短期需求強勁疊加供給緊張,形成一系列連鎖反應:下游需求旺盛(比如汽車晶片)→搶佔產能引發超額訂單→產能進一步擠壓→原材料漲價、晶片漲價→引發下游囤貨,進一步下超額訂單以維持經營→進一步激發下游需求。短期供需失衡的邏輯與中長期的國產替代的邏輯共振,可能引發半導體板塊的景氣度上行。

不過,業內人士提醒,行業主題基金波動往往較大,投資者要儘量對行業有一定了解和研究,或者中長期看好該行業前景,而不只是被短期市場行情上漲所吸引,否則很難把握買賣時機,容易追高被套。

編輯:金蘋蘋

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本期責任編輯:王宙潔

監製:浦泓毅