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賣爆了!這類基金髮行創9年新高,今年最高暴賺超59%!投向34個市場,涉足美國、英國、越南…

2021-06-13 19:10:33財經

外圍市場令人眼熱,QDII基金髮行熱度創下2012年7月份以來新高!

據統計,今年以來,178只納入統計的QDII基金中,有110只基金實現正收益,佔比達61.8%,平均收益率為5.75%,跑贏同期股票型開放式基金與混合型開放式基金,以及滬深300指數。

此外,資料顯示,過半QDII資金湧入了香港股市,並普遍熱衷於消費行業。有基金經理表示,港股中一些估值窪地有重估的機會,比如民辦高校、部分的食品飲料公司和物業公司等,此外,也看好港股物業板塊中的結構性投資機會。

上半年QDII業績亮眼

隨著各國疫苗接種率快速提升、疫情得到逐步控制,以及美國新一輪財政刺激方案推出,全球持續處於經濟向上的週期中,而市場對於通脹上行的預期也在不斷強化,世界主要國家和地區的股市指數年後悉數上漲,帶動QDII基金取得不俗業績。

據統計,今年以來,178只納入統計的QDII基金(A/C份額合併計算)中,有110只基金實現正收益,佔比達61.8%,平均收益率為5.75%,而同期股票型開放式基金與混合型開放式基金收益率分別為4.95%和4.17%,滬深300指數上漲0.26%。

除了外圍市場的景氣,QDII基金的漲幅還得益於國際商品價格的大幅走高。NYMEX原油週五收盤報價70.78美元/桶,而當日一度攀上71.24美元/桶,創下了2018年10月份以來新高,年內漲幅也達45.88%;此外,年初以來,部分大宗商品價格持續大幅上漲,鐵礦石、鋼鐵、銅等品種的價格延續了去年以來的上漲趨勢,有的甚至創10年來新高。

受此影響,今年以來QDII表現最好的版塊是油氣主題基金與大宗商品主題基金。華寶標普油氣A人民幣與廣發道瓊斯美國石油A人民幣分別上漲59.54%與55.9%,位居前兩位,國泰大宗商品與信誠全球商品主題上漲39.9%和36.49%,排名第四與第八,漲幅排名前十的QDII基金中,有九隻為油氣相關。

天風證券研報表示,從需求來看,目前歐美需求的強勁迴歸正在逐步兌現。整體庫存水平偏低的情況下,「報復性出行」需求帶動了成品油的消費將進一步提振煉廠的開工。歐洲方面新增人數下降較快,疫苗正在加速接種中,目前德意法的單劑接種量已經超過40%,6月開始主要國家的解封程度也更為放鬆,除了服務業的重新開放,政府也將開放邊境,重振旅遊業,都將進一步提升油品的需求。

值得注意的是,收益靠前的基金中,出現了兩隻REITS主題基金,分別是諾安全球收益不動產與廣發美國房地產人民幣,均重倉美國的特種房地產信託與住宅房地產投資信託等行業,而伴隨美國房價近一年的持續走高,兩隻基金的年後漲幅分別為21.75%與21.57%,距離歷史新高也僅有一步之遙。

國金證券研報表示,REITS是相對優質的抗通脹資產。隨著各類商業活動及餐飲出行等持續恢復,各類物業的出租率、租金收入有望持續恢復,而美國的REITS面臨的宏觀環境更為有利。天風證券認為,從海外REITS市場表現來看,REITS收益表現好,美國、新加坡、香港REITS指數均長期跑贏大盤股指,但在市場波動較大的時候,REITS指數回撤同樣較大,抗風險能力較弱。

佈局34個市場,逾半數QDII資金流入香港市場

步入2021年後,QDII的發行迎來了一波高峰。據券商中國記者統計,今年1-5月份,QDII基金合計發行14只,合計發行份額達221.31億份,而去年同期僅有23.1億份,同比增約8.6倍。

分月度來看,今年1月份、2月份和5月份新發行QDII基金的數量分別為2只、1只和8只,單月8只平了歷史新高;份額方面,分別發行86.7億份、67.48億份與56.67億份,份額數量位居近9年來新高,上一次市場對於QDII基金如此熱衷,還要追溯到2012年7月份時單月發行了95.33億份。

資金流向方面,資料顯示,178只QDII基金分別投向中國香港、美國、英國、法國、越南等34個市場,合計規模約1158.58億元。其中,投資香港市場的基金共有76只,合計市值656.12億元,佔據全部投資市值的「半壁江山」,約56.63%。共有83只基金投向美國,為數量之最,但總市值為399.34億元,次於香港市場。

值得一提的是,僅有1只基金——天弘越南市場(A/C)投資于越南市場,但該基金以10.37億元的規模,將排名帶到了第四。

分行業來看,投資於非日常生活消費品與日常消費品行業市值合計336.27億元,佔比29.03%,資訊科技、通訊業務以及金融行業市值分別為220.44億元、182.81億元以及133.94億元,均超過百億規模。

天弘基金股票投資研究部消費組組長、天弘港股通精選基金經理劉國江談及香港市場時認為,長期超級寬鬆的貨幣政策很大程度上推升了股市的估值水位,潮水褪去的時候,部分高估值股票勢必承受估值壓力,港股存在區域性估值重估的機會。在南下資金的持續推動下,部分港股公司的估值體系與A股相當,優秀的新經濟行業龍頭也可獲得較高的估值,這與以前相比已有較大改觀,但還是存在部分的板塊或行業處於低估的狀態。

劉國江表示,隨著一些被低估的公司用更長的時間去證明自身的競爭力,與南下資金更多的參與,這些估值窪地有重估的機會。民辦高校、部分的食品飲料公司和物業公司等未來可能都有這樣的機會。此外,也看好港股物業板塊中的結構性投資機會。

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