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A股三大股指震蕩分化,Chiplet概念飆升逾5%!機構:市場風格將輪動,優選中小市值隱形冠軍

2022-08-08財經
本報記者 張穎
周一(8月8日),A股三大股指震蕩分化。截至上午收盤,上證指數漲幅達0.19%,報3233.07點;深證成指漲幅達0.15%,創業板指跌幅達0.36%;滬深兩市合計成交額6113.6億元,總體來看,兩市個股漲多跌少。

從資金面來看,8月8日上午,北向資金凈買入金額達6.8億元。另外,截至8月5日,滬深兩市兩融余額為16198.24億元,較前一交易日增加10.28億元。其中,融資余額為15145.91億元,較前一交易日減少31.6億元;融券余額為1052.33億元,較前一交易日增加41.88億元。
表:8月5日申萬一級行業兩融交易情況:

制表:張穎
對於後市,業內機構普遍表示,資金賽局仍然劇烈,市場波動依然較大。
中信證券分析認為,8月份A股在尋找新平衡的過程中,資金賽局仍然劇烈,市場波動依然較大。一方面,從結構分化的特征來看,成長風格偏好已形成一致共識,4月底成長制造相對於醫藥和消費的價效比優勢在7月底已不明顯,此外,賽道板塊內部各細分領域的估值分化程度也在加大。另一方面,從資金賽局的特征來看,活躍私募倉位保持中高水平,公募新發回暖有限,外資流入放緩,預計賽道內部大小分化延續,半導體和軍工迅速成為新主線,行業間高切低將會出現,醫藥和消費逐步有資金緩慢左側布局。配置上,建議堅持成長制造、醫藥和消費均衡布局,短期成長制造更偏向半導體及軍工。
國泰君安證券表示,當前市場結構進一步分化,7月以來上證指數從3400點調整至3200點,但國證2000指數震蕩向上,科創50指數創出階段新高,顯示市場賺錢效應並未跟隨上證調整而是進一步擴散。成長和價值的差距正在拉大,往後看市場風格將輪動,優選中小市值隱形冠軍。
熱點板塊方面,截至8月8日上午收盤,Chiplet概念、鈣鈦礦電池等板塊漲幅居前,民用航空、記憶體等板塊跌幅居前。Chiplet概念板塊漲幅居首,達5.1%,其中,大港股份再度漲停,實作5連板。

據悉,處於風口當中的Chiplet技術,正被不少業內人士視為莫耳定律放緩之後、中國半導體企業彎道超車的機會。尤其是華為被美國制裁、先進芯片受制之後,Chiplet備受市場關註。據Omdia報告,到2024年,Chiplet的市場規模將達到58億美元,2035年則超過570億美元,Chiplet的全球市場規模將迎來快速增長。
事實上,Chiplet並非是一個新的概念,其概念最早源於1970年代誕生的多芯片模組,即由多個同質或異質的較小芯片組成大芯片,也就是從原來設計在同一個SoC中的芯片,被分拆成許多不同的小芯片分開制造再加以封裝或組裝,故稱此分拆之芯片為「小芯片」(Chiplet)。
圖片 | 站酷海洛 包圖網
制作 | 周文睿
稽核 |趙子強
編輯 | 喬川川
終審 |張亮

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